Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIBUTION DE MENUISERIE

SAS, société par actions simplifiée · ARGENTRE-DU-PLESSIS · SIREN 307666958 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-761 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
3,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,5
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,20 M € -34,8 % -761 k € -0,0 % -541 k € 3,26 M € 8,03 M €
2023 34,05 M € +13,0 % 664 k € 3,98 M € 12,48 M €
2022 30,13 M € +15,7 % 513 k € 3,31 M € 13,26 M €
2021 26,04 M € +11,3 % 110 k € 2,79 M € 10,20 M €
2020 23,39 M € -3,5 % 96 k € 2,66 M € 10,94 M €
2019 24,23 M € +6,6 % 35 k € 2,56 M € 8,70 M €
2018 22,74 M € +5,1 % -94 k € 2,51 M € 9,69 M €
2017 21,64 M € +2,1 % -144 k € 2,55 M € 9,71 M €
2016 21,19 M € -97 k € 2,63 M € 8,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-541 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-626 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,38 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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