Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONCHY-LE-PREUX · SIREN 307616318 · NAF 77.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,81 M €
marge nette de 8,9 %
Capitaux propres
18,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×262,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,38 M € -1,6 % 1,81 M € 0,1 % 9,96 M € 18,07 M € 49,57 M €
2023 20,71 M € -11,5 % 459 k € 17,53 M € 40,66 M €
2022 23,40 M € +4,8 % -1,70 M € 18,28 M € 51,31 M €
2021 22,33 M € +2,7 % -569 k € 19,37 M € 57,35 M €
2020 21,74 M € -2,5 % -1,05 M € 19,59 M € 59,61 M €
2019 22,30 M € +1,6 % -390 k € 20,30 M € 57,27 M €
2018 21,95 M € +6,3 % -601 k € 20,38 M € 56,51 M €
2017 20,64 M € +5,7 % 126 k € 20,17 M € 56,18 M €
2016 19,53 M € -155 k € 19,66 M € 53,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
35,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,52 M €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
164 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (258,89 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 50,54 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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