Dossier d'entreprise · Firmio

RMG

SAS, société par actions simplifiée · PESSANS · SIREN 307401059 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
5,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,21 M € +42,5 % 97 k € 0,0 % 537 k € 5,41 M € 13,20 M €
2023 7,16 M € -11,6 % 241 k € 3,79 M € 7,49 M €
2022 8,10 M € +3,9 % 342 k € 3,94 M € 7,66 M €
2021 7,79 M € +10,0 % 309 k € 4,00 M € 7,46 M €
2020 7,08 M € +14,9 % 241 k € 3,91 M € 7,32 M €
2019 6,17 M € +1,4 % 53 k € 3,65 M € 6,52 M €
2018 6,08 M € +72,0 % 174 k € 3,48 M € 6,34 M €
2017 3,54 M € +29,6 % -29 k € 3,01 M € 5,32 M €
2016 2,73 M € 46 k € 2,97 M € 4,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
537 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
747 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,79 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
292 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (45,20 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 492 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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