Dossier d'entreprise · Firmio

SEA DU CHATEAU DE MONTIFAUD

SAS, société par actions simplifiée · JARNAC-CHAMPAGNE · SIREN 307399428 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
-307 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,77 M € +32,8 % -307 k € -0,1 % 652 k € 2,24 M € 13,43 M €
2024 2,09 M € +16,2 % -55 k € 2,61 M € 13,85 M €
2023 1,80 M € -20,1 % 168 k € 2,83 M € 11,52 M €
2022 2,25 M € +61,2 % 249 k € 2,79 M € 11,47 M €
2021 1,40 M € +1,2 % 242 k € 2,42 M € 9,72 M €
2020 1,38 M € +8,4 % 155 k € 2,21 M € 8,70 M €
2019 1,27 M € -4,0 % 105 k € 2,35 M € 7,85 M €
2018 1,32 M € -21,6 % 17 k € 2,16 M € 7,36 M €
2017 1,69 M € 272 k € 2,07 M € 7,08 M €
2016 247 k € 1,80 M € 6,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
652 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
334 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,54 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
139 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,37 M € de CA cumulé).
Procédure : SauvegardeUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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