Dossier d'entreprise · Firmio

MORET

Société à responsabilité limitée · CHAULNES · SIREN 307380329 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
112 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
1,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,00 M € +25,8 % 112 k € 0,0 % 158 k € 1,36 M € 2,40 M €
2024 3,97 M € +53,3 % 218 k € 1,25 M € 2,59 M €
2023 2,59 M € -0,0 % 39 k € 1,03 M € 1,81 M €
2022 2,59 M € +16,8 % -95 k € 989 k € 2,09 M €
2021 2,22 M € +3,0 % 129 k € 1,13 M € 2,24 M €
2020 2,15 M € +11,6 % 91 k € 1 000 k € 1,77 M €
2019 1,93 M € -7,0 % 46 k € 908 k € 1,53 M €
2018 2,08 M € +7,1 % 61 k € 862 k € 1,60 M €
2017 1,94 M € +18,7 % 105 k € 901 k € 1,58 M €
2016 1,63 M € 82 k € 795 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
433 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
206,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
689 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,35 M € de CA cumulé).

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