Dossier d'entreprise · Firmio

TODA

Société à responsabilité limitée · UZEMAIN · SIREN 307378257 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
110 k €
déposé au greffe
Résultat net
81 k €
marge nette de 73,4 %
Capitaux propres
781 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 110 k € +0,0 % 81 k € 0,7 % 73 k € 781 k € 843 k €
2023 110 k € -1,6 % -284 k € 1,45 M € 1,48 M €
2022 112 k € +0,0 % 21 k € 1,73 M € 1,90 M €
2021 112 k € -92,1 % 21 k € 1,71 M € 1,97 M €
2020 1,41 M € -58,2 % 80 k € 2,59 M € 3,16 M €
2019 3,38 M € -2,4 % 31 k € 2,51 M € 3,73 M €
2018 3,46 M € -11,2 % 103 k € 2,48 M € 3,91 M €
2017 3,90 M € +0,1 % 115 k € 2,38 M € 4,25 M €
2016 3,89 M € 122 k € 2,26 M € 3,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
106 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-298 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
898,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (161 k € de CA cumulé).

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