Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DU HAUT DOUBS

SAS, société par actions simplifiée · PONTARLIER · SIREN 307301333 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,38 M € +2,4 % 147 k € 0,1 % 566 k € 1,04 M € 3,02 M €
2023 2,32 M € +16,4 % 127 k € 1,02 M € 3,26 M €
2022 1,99 M € +56,4 % 145 k € 1,14 M € 3,75 M €
2021 1,27 M € +24,1 % 156 k € 1,15 M € 3,94 M €
2020 1,03 M € -45,2 % 23 k € 1,29 M € 2,44 M €
2019 1,87 M € +6,1 % 176 k € 1,27 M € 2,61 M €
2018 1,77 M € -9,6 % 117 k € 1,10 M € 2,53 M €
2017 1,95 M € -8,3 % 247 k € 986 k € 2,62 M €
2016 2,13 M € 264 k € 897 k € 2,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
566 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
474 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-204 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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