Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS REBOURS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-DE-GASTINES · SIREN 307288480 · NAF 46.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
21,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
421 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
3,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 21,64 M € -8,6 % 421 k € 0,0 % 1,05 M € 3,75 M € 11,51 M €
2024 23,66 M € -6,1 % 402 k € 3,51 M € 9,11 M €
2023 25,20 M € +29,6 % 270 k € 3,12 M € 9,79 M €
2022 19,45 M € +20,3 % 103 k € 2,85 M € 10,41 M €
2021 16,16 M € +11,4 % 154 k € 1,85 M € 7,63 M €
2020 14,50 M € +36,1 % 140 k € 1,58 M € 7,70 M €
2019 10,66 M € +15,2 % 108 k € 1,44 M € 5,06 M €
2018 9,25 M € +0,1 % 48 k € 1,33 M € 4,77 M €
2017 9,24 M € 51 k € 841 k € 3,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
754 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,09 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,82 M € de CA cumulé).

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