Dossier d'entreprise · Firmio

HYDRO-INVEST

SAS, société par actions simplifiée · ANGOULEME · SIREN 307276345 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-39 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
530 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,54 M € +15,7 % -39 k € -0,0 % 650 € 530 k € 985 k €
2023 1,33 M € +16,4 % 70 k € 569 k € 1,12 M €
2022 1,14 M € +62,4 % 6 k € 499 k € 982 k €
2020 9 mois 703 k € -39,3 % -17 k € 493 k € 1,08 M €
2019 1,16 M € +11,7 % 35 k € 499 k € 1,29 M €
2018 1,04 M € -6,2 % 27 k € 464 k € 1,11 M €
2017 1,10 M € -17 k € 437 k € 1,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
650 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-87 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-52,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
317 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 1,57 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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