Dossier d'entreprise · Firmio

VALDIS

SAS, société par actions simplifiée · VALREAS · SIREN 307207340 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
-41 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,48 M € -1,2 % 26 k € 0,0 % 359 k € -41 k € 2,70 M €
2023 12,63 M € +3,8 % 102 k € -62 k € 2,94 M €
2022 12,17 M € +4,2 % 67 k € -158 k € 3,06 M €
2021 11,68 M € +4,4 % 256 k € -221 k € 3,55 M €
2020 11,19 M € -4,3 % 291 k € -554 k € 1,94 M €
2019 11,69 M € +9,8 % -112 k € -845 k € 1,96 M €
2018 10,64 M € +18,0 % -219 k € -733 k € 1,84 M €
2017 9,02 M € +2,0 % -145 k € -514 k € 1,76 M €
2016 8,84 M € -17 k € -369 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
359 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
303 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,30 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
121 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
430 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,67 M € de CA cumulé).

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