Dossier d'entreprise · Firmio

CARAVANING DU ROYON

SAS, société par actions simplifiée · FORT-MAHON-PLAGE · SIREN 307129569 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
569 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
5,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,1
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,00 M € +22,9 % 569 k € 0,1 % 1,25 M € 5,27 M € 17,06 M €
2021 4,88 M € +24,0 % 592 k € 4,01 M € 10,29 M €
2020 3,94 M € -19,3 % 187 k € 3,42 M € 7,79 M €
2019 4,88 M € +3,8 % 404 k € 3,23 M € 4,80 M €
2018 4,70 M € +8,5 % 380 k € 2,83 M € 4,53 M €
2017 4,33 M € +9,2 % 477 k € 2,45 M € 3,87 M €
2016 3,96 M € -1,2 % 315 k € 1,97 M € 3,28 M €
2015 4,01 M € 386 k € 1,66 M € 3,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,29 M €
soit -78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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