Dossier d'entreprise · Firmio

SCI THELY

Société civile immobilière · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 307113258 · NAF 68.20B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,00 M €
marge nette de 22,5 %
Capitaux propres
38,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~86 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×151,2
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,89 M € +15,9 % 2,00 M € 0,2 % 6,32 M € 38,90 M € 62,89 M €
2023 7,67 M € +11,0 % 1,58 M € — — 36,90 M € 60,61 M €
2022 6,91 M € +19,5 % 2,43 M € — — 35,33 M € 60,00 M €
2021 5,78 M € — 2,06 M € — — 32,89 M € 57,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,06 M € de CA cumulé).

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