Dossier d'entreprise · Firmio

STE JEAN HOUDAYER

Société à responsabilité limitée · TELOCHE · SIREN 307035535 · NAF 46.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
937 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,12 M € -15,1 % 153 k € 0,0 % 190 k € 937 k € 1,42 M €
2023 4,85 M € +24,3 % 298 k € 883 k € 1,33 M €
2022 3,90 M € +33,2 % 210 k € 686 k € 1,07 M €
2021 2,93 M € -21,1 % 124 k € 576 k € 1,03 M €
2020 3,71 M € +7,8 % 191 k € 552 k € 1,12 M €
2019 3,44 M € +17,2 % 106 k € 461 k € 1,09 M €
2018 2,93 M € -4,4 % 110 k € 455 k € 1,01 M €
2017 3,07 M € +12,9 % 161 k € 545 k € 919 k €
2016 2,72 M € 140 k € 634 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
190 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-301 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
57,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
90 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,12 M € de CA cumulé).

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