Dossier d'entreprise · Firmio

THOR SARL

Société à responsabilité limitée · SALAISE-SUR-SANNE · SIREN 306807264 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,11 M €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
23,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,91 M € -13,6 % 3,11 M € 0,1 % 5,18 M € 23,10 M € 28,14 M €
2022 43,89 M € +13,6 % 2,19 M € 21,99 M € 27,10 M €
2021 38,62 M € -3,9 % 1,50 M € 24,83 M € 32,28 M €
2020 40,19 M € +8,5 % -3,30 M € 32,37 M € 40,25 M €
2019 37,03 M € -0,1 % -1,73 M € 35,62 M € 39,61 M €
2018 37,07 M € +10,7 % 1,15 M € 35,84 M € 40,88 M €
2017 33,49 M € +8,6 % 1,29 M € 24,71 M € 31,90 M €
2016 30,85 M € 954 k € 23,44 M € 26,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
139,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,51 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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