Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VULAINES-SUR-SEINE · SIREN 306795683 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,15 M €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
2,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×250,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,45 M € +1,1 % 2,15 M € 0,1 % 3,50 M € 2,99 M € 21,66 M €
2023 19,23 M € -5,9 % 975 k € 1,88 M € 16,23 M €
2022 20,43 M € +9,0 % 1,01 M € 1,94 M € 17,77 M €
2021 18,73 M € +30,5 % 1,17 M € 3,83 M € 19,90 M €
2020 14,35 M € -28,4 % 935 k € 3,08 M € 16,44 M €
2019 15 mois 20,06 M € +51,9 % 840 k € 2,50 M € 15,49 M €
2018 9 mois 13,20 M € -26,1 % 1,01 M € 4,58 M € 17,87 M €
2017 17,86 M € +3,1 % 792 k € 3,87 M € 16,30 M €
2016 17,32 M € 846 k € 3,38 M € 23,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,02 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,41 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 14,77 M € cumulés, le dernier le Tue May 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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