Dossier d'entreprise · Firmio

SERGE ALEXANDRE

· COGNAC · SIREN 306795246 · NAF 46.34Z

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
625 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 230 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,64 M € -2,8 % 127 k € 0,1 % 201 k € 625 k € 2,28 M €
2024 1,68 M € -13,6 % 130 k € — — 797 k € 1,85 M €
2023 1,95 M € -6,9 % 197 k € — — 817 k € 2,21 M €
2022 2,09 M € +7,5 % 247 k € — — 770 k € 1,81 M €
2021 1,95 M € +76,8 % 269 k € — — 673 k € 1,57 M €
2020 1,10 M € +19,3 % 149 k € — — 553 k € 959 k €
2019 924 k € -3,0 % 81 k € — — 454 k € 716 k €
2018 952 k € +4,9 % 70 k € — — 423 k € 696 k €
2017 908 k € +0,9 % 59 k € — — 403 k € 711 k €
2016 900 k € — 68 k € — — 394 k € 677 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
201 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
131 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
255 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,06 M € de CA cumulé).

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