Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS THAERON FILS

SAS, société par actions simplifiée · RIEC-SUR-BELON · SIREN 306762147 · NAF 03.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-109 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×213,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,58 M € -21,5 % -109 k € -0,0 % 74 k € 2,29 M € 5,03 M €
2023 15 mois 21,12 M € +28,6 % -133 k € 2,44 M € 6,32 M €
2021 16,43 M € +17,9 % 130 k € 2,50 M € 7,95 M €
2020 13,93 M € -20,3 % 43 k € 2,37 M € 7,26 M €
2019 17,47 M € +4,1 % 127 k € 2,41 M € 8,14 M €
2018 16,79 M € -7,5 % 124 k € 2,42 M € 8,25 M €
2017 18,15 M € +2,1 % 315 k € 2,67 M € 7,93 M €
2016 17,77 M € 197 k € 2,55 M € 8,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
160 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
658 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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