Dossier d'entreprise · Firmio

TISSUS GISELE

SAS, société par actions simplifiée · LA BRESSE · SIREN 306750274 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
25,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,31 M €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
13,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×445,1
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 25,87 M € +16,9 % 1,31 M € 0,1 % 1,54 M € 13,04 M € 15,57 M €
2022 22,13 M € +41,5 % 246 k € 11,73 M € 14,33 M €
2021 15,64 M € -15,4 % 227 k € 11,47 M € 13,79 M €
2020 18,48 M € -11,0 % 75 k € 11,27 M € 13,46 M €
2019 20,76 M € -15,0 % 177 k € 11,21 M € 13,48 M €
2018 24,41 M € -0,1 % -180 k € 11,04 M € 13,94 M €
2017 24,43 M € -5,3 % -503 k € 11,22 M € 15,04 M €
2016 25,80 M € -3,2 % 469 k € 11,71 M € 15,19 M €
2015 26,64 M € -22 k € 11,21 M € 15,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
89,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,61 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
539 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,68 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 3,36 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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