Dossier d'entreprise · Firmio

LE DOMAINE SKIABLE DE VALMOREL

SAS, société par actions simplifiée · LES AVANCHERS-VALMOREL · SIREN 306689225 · NAF 49.39C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-389 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
11,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,39 M € +12,6 % -389 k € -0,0 % 3,83 M € 11,30 M € 49,77 M €
2023 14,55 M € -5,4 % -164 k € 12,03 M € 49,02 M €
2022 15,38 M € +4319,3 % 2,75 M € 12,53 M € 29,79 M €
2021 348 k € -97,1 % -514 k € 10,07 M € 30,77 M €
2020 11,91 M € -7,9 % 561 k € 10,77 M € 29,49 M €
2019 12,92 M € +8,2 % 752 k € 10,32 M € 29,54 M €
2018 11,94 M € +10,1 % 241 k € 9,35 M € 28,79 M €
2017 10,84 M € -4,5 % -186 k € 8,34 M € 25,91 M €
2016 11,35 M € 139 k € 8,29 M € 22,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
54,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
158 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,54 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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