Dossier d'entreprise · Firmio

CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · LOUVECIENNES · SIREN 306664244 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
485 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
4,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,6
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,19 M € +2,3 % 485 k € 0,0 % 462 k € 4,17 M € 9,43 M €
2023 24,61 M € +18,3 % 924 k € 4,59 M € 10,49 M €
2022 20,80 M € +494,4 % 534 k € 4,16 M € 10,34 M €
2021 3,50 M € -33,7 % -207 k € 4,13 M € 10,50 M €
2020 5,27 M € -80,1 % 115 k € 4,34 M € 11,25 M €
2019 26,50 M € +8,9 % 860 k € 4,22 M € 7,66 M €
2018 24,33 M € +9,4 % 717 k € 3,76 M € 6,95 M €
2017 22,24 M € +3,1 % 677 k € 3,37 M € 6,33 M €
2016 21,58 M € 554 k € 2,99 M € 6,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
462 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
584 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-388 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
514 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,19 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

77 marchés remportés, pour 48,53 M € cumulés, le dernier le Thu May 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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