Dossier d'entreprise · Firmio

GOREZ TRAVAUX PUBLICS

SA à directoire (s.a.i.) · BETHENY · SIREN 306486192 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
273 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
4,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×418,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,54 M € -1,7 % 273 k € 0,0 % 578 k € 4,84 M € 16,58 M €
2022 33,11 M € +23,8 % 331 k € 4,54 M € 15,88 M €
2021 26,74 M € +12,8 % 367 k € 4,31 M € 13,32 M €
2020 23,71 M € -2,3 % 538 k € 3,95 M € 12,28 M €
2019 24,26 M € +37,0 % 362 k € 3,63 M € 10,93 M €
2018 17,71 M € -1,3 % 120 k € 3,27 M € 10,29 M €
2017 17,95 M € -6,9 % 421 k € 3,15 M € 10,09 M €
2016 19,28 M € 546 k € 2,93 M € 10,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
578 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
579 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,68 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

53 marchés remportés, pour 36,67 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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