Dossier d'entreprise · Firmio

MILLIKEN FABRICS SA

SAS, société par actions simplifiée · ROISEL · SIREN 306480153 · NAF 13.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
357 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
6,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×161,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,52 M € -12,7 % 357 k € 0,0 % 6,69 M € 9,27 M €
2023 14,34 M € -5,3 % 387 k € 6,42 M € 9,14 M €
2022 15,14 M € +15,8 % 740 k € 6,09 M € 8,95 M €
2021 13,08 M € +13,0 % 371 k € 5,38 M € 8,10 M €
2020 11,58 M € -8,2 % -9 k € 5,93 M € 8,24 M €
2019 12,61 M € +1,3 % 320 k € 8,76 M € 11,17 M €
2018 12,45 M € -1,3 % 265 k € 8,23 M € 10,56 M €
2017 12,61 M € +27,9 % 360 k € 7,73 M € 15,77 M €
2016 9,86 M € 500 k € 7,20 M € 15,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,36 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
228 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,86 M € de CA cumulé).

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