Dossier d'entreprise · Firmio

FTRECAL

SAS, société par actions simplifiée · BULGNEVILLE · SIREN 306450313 · NAF 46.33Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
408,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
145 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
3,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×160,3
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 408,22 M € +4,8 % 145 k € 0,0 % -51 k € 3,20 M € 113,69 M €
2023 389,67 M € +12,0 % 55 k € 3,06 M € 120,76 M €
2022 348,00 M € +11,5 % 74 k € 3,01 M € 124,50 M €
2021 312,10 M € +0,2 % 71 k € 2,93 M € 106,23 M €
2020 311,61 M € +5,6 % 45 k € 2,86 M € 105,39 M €
2019 295,14 M € -0,5 % 99 k € 2,82 M € 91,21 M €
2018 296,58 M € +2,6 % 188 k € 2,72 M € 89,89 M €
2017 289,19 M € +4,6 % 75 k € 2,53 M € 95,76 M €
2016 276,48 M € 372 k € 2,45 M € 89,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
332 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
148,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
46,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,70 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (545,99 M € de CA cumulé).

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