Dossier d'entreprise · Firmio

LES DELICES DE L'OUEST

SAS, société par actions simplifiée · TONNAY-CHARENTE · SIREN 306310475 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
229 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
713 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,68 M € +3,9 % 229 k € 0,0 % 331 k € 713 k € 4,60 M €
2023 17,99 M € +5,3 % 341 k € 664 k € 4,61 M €
2022 17,09 M € +44,9 % -102 k € 322 k € 4,53 M €
2021 11,79 M € +53,3 % -523 k € 424 k € 3,96 M €
2020 7,69 M € -14,1 % -359 k € 947 k € 1,83 M €
2019 8,95 M € -5,8 % -512 k € 1,31 M € 2,21 M €
2018 9,50 M € -31,3 % -940 k € 1,82 M € 2,68 M €
2017 13,82 M € -3,2 % -1,02 M € -417 k € 2,96 M €
2016 14,28 M € 84 k € 608 k € 3,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
301 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,47 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 12,59 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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