Dossier d'entreprise · Firmio

PRET A PARTIR

SAS, société par actions simplifiée · GONDREVILLE · SIREN 306290073 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
159 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
6,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,45 M € +0,4 % 159 k € 0,1 % 238 k € 6,40 M € 47,47 M €
2023 2,44 M € 768 k € 7,01 M € 10,76 M €
2022 105 k € 6,35 M € 11,18 M €
2021 -529 € -100,1 % 52 k € 6,30 M € 20,32 M €
2020 374 k € -72,0 % 32 k € 6,24 M € 29,34 M €
2019 1,34 M € -86,0 % 254 k € 6,47 M € 16,02 M €
2018 9,51 M € -52,3 % 366 k € 6,58 M € 17,02 M €
2017 19,91 M € -4,3 % 553 k € 6,76 M € 21,35 M €
2016 20,80 M € 661 k € 6,16 M € 20,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
238 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
266 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-30,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,37 M €
soit -205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
289 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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