Dossier d'entreprise · Firmio
CAPELLI
· PARIS · SIREN 306140039 · NAF 41.10A
Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
66,99 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
-10,47 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
14,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×346,9
la médiane de son secteur est à 193 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
66,99 M € |
+192,4 % |
— |
— |
-14,75 M € |
14,84 M € |
671,05 M € |
| 2022 |
22,91 M € |
-91,8 % |
-10,47 M € |
— |
— |
35,01 M € |
257,31 M € |
| 2021 |
280,53 M € |
+465,9 % |
— |
— |
— |
74,56 M € |
649,77 M € |
| 2020 |
49,58 M € |
+199216,5 % |
7,99 M € |
— |
— |
35,70 M € |
213,96 M € |
| 2019 |
25 k € |
-99,9 % |
1 k € |
— |
— |
30 k € |
155 k € |
| 2018 |
22,93 M € |
-9,8 % |
1,48 M € |
— |
— |
30,73 M € |
143,24 M € |
| 2017 |
25,42 M € |
— |
2,00 M € |
— |
— |
30,75 M € |
98,98 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Excédent brut d'exploitation
-14,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28,86 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
79,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
157,81 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
327 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,17 M € de CA cumulé).
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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