Dossier d'entreprise · Firmio

VENFROID SA

SAS, société par actions simplifiée · PERRIGNY · SIREN 306093725 · NAF 33.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
467 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
854 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,9
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,29 M € +48,2 % 467 k € 0,1 % 674 k € 854 k € 3,43 M €
2023 3,57 M € +3,8 % 133 k € 488 k € 1,88 M €
2022 3,44 M € -37,6 % 125 k € 425 k € 2,29 M €
2021 5,51 M € +95,2 % 311 k € 599 k € 1,81 M €
2020 2,82 M € -11,9 % 43 k € 332 k € 1,97 M €
2018 3,20 M € +10,5 % 176 k € 449 k € 1,29 M €
2017 2,90 M € -17,6 % 84 k € 354 k € 1,17 M €
2016 3,52 M € 172 k € 397 k € 1,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
674 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
522 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
184,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
562 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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