Dossier d'entreprise · Firmio

DUFAY MANDRE

SAS, société par actions simplifiée · CHEVRY-COSSIGNY · SIREN 306093063 · NAF 81.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
355 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
2,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×213,4
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,99 M € -14,7 % 355 k € 0,0 % 646 k € 2,08 M € 7,47 M €
2022 16,39 M € +2,5 % 305 k € 1,72 M € 9,18 M €
2021 15,99 M € +66,7 % 255 k € 1,57 M € 7,70 M €
2020 9,59 M € +13,2 % 263 k € 1,41 M € 5,46 M €
2019 8,48 M € -3,4 % 85 k € 1,23 M € 4,75 M €
2018 8,77 M € -4,8 % 4 k € 1,15 M € 4,57 M €
2017 9,21 M € +5,3 % 184 k € 1,29 M € 5,14 M €
2016 8,75 M € 231 k € 1,28 M € 4,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
646 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
453 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,16 M €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
159 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,31 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 1,51 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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