Dossier d'entreprise · Firmio

GSF NEPTUNE

SAS, société par actions simplifiée · BOIS-GUILLAUME · SIREN 306044504 · NAF 81.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
85,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,06 M €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
2,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1164,1
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 85,60 M € +7,8 % 2,06 M € 0,0 % 5,09 M € 2,28 M € 24,68 M €
2023 79,41 M € +4,9 % 1,74 M € 1,96 M € 22,98 M €
2022 75,69 M € +3,5 % 2,06 M € 2,29 M € 21,17 M €
2021 73,14 M € +12,5 % 2,39 M € 2,82 M € 22,11 M €
2020 65,00 M € +10,8 % 1,86 M € 4,94 M € 22,15 M €
2019 58,66 M € -0,3 % 1,39 M € 3,08 M € 17,74 M €
2018 58,86 M € +5,8 % 1,94 M € 3,63 M € 18,48 M €
2017 55,66 M € +6,8 % 2,20 M € 3,38 M € 17,99 M €
2016 52,09 M € 1,83 M € 2,99 M € 16,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-866 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
10,14 M €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (85,65 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 9,36 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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