Dossier d'entreprise · Firmio

DEVELOP GESTION HOTELIERE PARIS ROISSY

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 305949786 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,86 M €
marge nette de 28,1 %
Capitaux propres
-2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,63 M € +9,4 % 1,86 M € 0,3 % 2,56 M € -2,29 M € 4,33 M €
2023 6,06 M € +29,8 % 726 k € -4,12 M € 4,65 M €
2022 4,67 M € +290,2 % 369 k € -4,86 M € 5,19 M €
2021 1,20 M € +6,6 % -732 k € -5,25 M € 6,39 M €
2020 1,12 M € -84,6 % -1,98 M € -4,53 M € 6,08 M €
2019 7,27 M € +3,9 % -328 k € -4,50 M € 7,72 M €
2018 7,00 M € +6,2 % -686 k € -4,19 M € 8,19 M €
2017 6,59 M € -3,8 % -1,18 M € -3,55 M € 6,86 M €
2016 6,84 M € -968 k € -2,41 M € 8,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-419 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
201 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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