Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · GEVREY-CHAMBERTIN · SIREN 305902603 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-223 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
5,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,3
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,66 M € -22,1 % -223 k € -0,0 % 408 k € 5,73 M € 15,94 M €
2024 14,96 M € +0,3 % 348 k € 5,92 M € 17,49 M €
2023 14,92 M € +37,1 % 737 k € 5,56 M € 15,16 M €
2022 10,88 M € +14,1 % -241 k € 4,83 M € 13,95 M €
2021 9,54 M € -16,8 % -425 k € 5,07 M € 13,89 M €
2020 11,47 M € -5,5 % 100 k € 5,48 M € 13,82 M €
2019 12,13 M € +4,8 % 418 k € 5,26 M € 11,62 M €
2018 11,58 M € +11,8 % 538 k € 4,85 M € 10,55 M €
2017 10,36 M € 295 k € 4,32 M € 9,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
408 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,09 M €
soit 285 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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