Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE BALESTRA

SAS, société par actions simplifiée · AVESNES-LE-COMTE · SIREN 305837767 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,96 M €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
8,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,8
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,25 M € +9,7 % 1,96 M € 0,1 % 2,08 M € 8,04 M € 16,65 M €
2023 20,28 M € +23,4 % 2,46 M € 9,08 M € 17,87 M €
2022 16,44 M € +4,7 % 1,16 M € 8,32 M € 14,14 M €
2021 15,71 M € +23,0 % 1,03 M € 10,55 M € 15,34 M €
2020 12,77 M € -14,5 % 518 k € 9,78 M € 14,03 M €
2019 14,94 M € -10,7 % -578 k € 9,46 M € 14,55 M €
2018 16,73 M € -7,3 % 311 k € 10,23 M € 15,31 M €
2017 18,05 M € +15,3 % 695 k € 10,12 M € 14,97 M €
2016 15,65 M € -465 k € 9,42 M € 13,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,08 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,22 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (51,11 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 7,26 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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