Dossier d'entreprise · Firmio

CERCLE ENTREPRISE

SAS, société par actions simplifiée · PARAY-LE-MONIAL · SIREN 305824476 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
561 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
-328 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,37 M € +10,3 % 561 k € 0,0 % 736 k € -328 k € 6,89 M €
2023 13,94 M € +22,5 % -512 k € -889 k € 10,18 M €
2022 11,38 M € -15,7 % -542 k € -377 k € 9,58 M €
2021 13,50 M € +6,2 % 142 k € 308 k € 8,28 M €
2020 12,71 M € -22,6 % 175 k € 340 k € 9,23 M €
2019 16,42 M € +6,4 % 336 k € 502 k € 8,91 M €
2018 15,43 M € +16,4 % 293 k € 459 k € 9,41 M €
2017 13,26 M € +17,5 % 238 k € 404 k € 9,49 M €
2016 11,29 M € 103 k € 268 k € 7,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
736 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
629 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,06 M €
soit 73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
699 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,71 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.