Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TECHNIQ COMMERCIALE MANUTENTION

SAS, société par actions simplifiée · NASSANDRES SUR RISLE · SIREN 305822231 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
296 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
2,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,18 M € -0,4 % 296 k € 0,0 % 592 k € 2,15 M € 3,55 M €
2024 6,21 M € +7,4 % 380 k € 2,06 M € 3,57 M €
2023 5,78 M € +7,8 % 116 k € 1,80 M € 3,01 M €
2022 5,36 M € +11,2 % 251 k € 1,88 M € 3,24 M €
2021 4,82 M € +4,5 % 276 k € 1,78 M € 2,78 M €
2020 4,62 M € -1,7 % 184 k € 1,68 M € 2,46 M €
2019 4,69 M € +4,4 % 312 k € 1,69 M € 2,55 M €
2018 4,49 M € 224 k € 1,46 M € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
383 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
658 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
80,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,68 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,12 M € de CA cumulé).

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