Dossier d'entreprise · Firmio

PATOUX TRAVAUX SPECIAUX, EN ABREGE PATOUX TS

SAS, société par actions simplifiée · RICHEBOURG · SIREN 305813693 · NAF 43.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
224 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
698 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 211 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,95 M € -20,1 % 224 k € 0,1 % 178 k € 698 k € 1,36 M €
2023 3,69 M € -19,0 % 310 k € 475 k € 1,20 M €
2022 4,56 M € +4,5 % 366 k € 524 k € 2,31 M €
2021 4,37 M € +15,5 % 588 k € 158 k € 2,62 M €
2020 3,78 M € +17,6 % 436 k € -430 k € 2,93 M €
2019 3,21 M € -6,2 % 108 k € -867 k € 2,35 M €
2018 3,43 M € -99 k € -975 k € 2,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
178 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
251 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
264 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
139,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
358 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 72 k € cumulés, le dernier le Fri Aug 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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