Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TORCE · SIREN 305801482 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-645 k €
marge nette de -6,2 %
Capitaux propres
1,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×133,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,39 M € -65,7 % -645 k € -0,1 % -66 k € 1,86 M € 6,03 M €
2023 30,30 M € -36,8 % 694 k € 2,50 M € 9,03 M €
2022 47,97 M € +14,4 % 128 k € 1,75 M € 15,48 M €
2021 41,93 M € +6,0 % 672 k € 1,62 M € 13,23 M €
2020 39,54 M € -11,6 % -1,11 M € 949 k € 10,78 M €
2019 44,72 M € +3,0 % 1,00 M € 2,06 M € 12,35 M €
2018 43,42 M € +2,7 % 107 k € 1,16 M € 13,68 M €
2017 42,29 M € +3,3 % 23 k € 1,05 M € 15,08 M €
2016 40,96 M € 154 k € 1,18 M € 13,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-427 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,91 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (153,30 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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