Dossier d'entreprise · Firmio

TERRES D'AVENTURE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 305691149 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
85,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,23 M €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
9,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×270,6
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 85,66 M € +7,6 % 5,23 M € 0,1 % 7,00 M € 9,07 M € 44,64 M €
2023 79,64 M € +39,1 % 5,13 M € 11,83 M € 43,11 M €
2022 57,23 M € +142,1 % 2,98 M € 10,70 M € 38,06 M €
2021 23,64 M € +11,2 % 1,03 M € 7,72 M € 45,80 M €
2020 21,26 M € -71,5 % -1,30 M € 6,69 M € 25,46 M €
2019 74,48 M € +2,0 % 3,64 M € 7,98 M € 34,52 M €
2018 73,05 M € +5,4 % 4,03 M € 8,05 M € 32,70 M €
2017 69,30 M € +7,8 % 3,66 M € 7,52 M € 30,63 M €
2016 64,27 M € 2,74 M € 3,86 M € 25,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,69 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
8,30 M €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.