Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVEAUX DOCKS SA

SAS, société par actions simplifiée · CHAVELOT · SIREN 305550279 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,35 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
21,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,3
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,32 M € -9,1 % 1,35 M € 0,1 % 2,31 M € 21,13 M € 24,46 M €
2023 28,95 M € -12,4 % 1,61 M € 21,24 M € 24,68 M €
2022 33,03 M € +9,2 % 2,09 M € 23,39 M € 27,90 M €
2021 30,26 M € +22,1 % 1,69 M € 21,48 M € 25,43 M €
2020 24,79 M € +4,0 % 1,16 M € 21,60 M € 24,48 M €
2019 23,84 M € -0,0 % 905 k € 20,84 M € 23,49 M €
2018 23,85 M € +9,3 % 1,05 M € 20,18 M € 22,69 M €
2017 21,82 M € +6,3 % 859 k € 19,16 M € 21,36 M €
2016 20,52 M € 882 k € 18,34 M € 20,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,04 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (490,59 M € de CA cumulé).

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