Dossier d'entreprise · Firmio

SA GUY CASSET

SA à directoire (s.a.i.) · LES ECHELLES · SIREN 305508673 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
279 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
3,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×194,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,10 M € -1,1 % 279 k € 0,0 % 865 k € 3,24 M € 7,79 M €
2023 15,28 M € +3,8 % 292 k € 2,97 M € 7,34 M €
2022 14,72 M € +13,5 % 187 k € 3,09 M € 7,66 M €
2021 12,97 M € +12,2 % 350 k € 2,92 M € 6,83 M €
2020 11,56 M € -10,6 % 132 k € 2,59 M € 6,73 M €
2019 12,94 M € +0,8 % 169 k € 2,44 M € 6,31 M €
2018 12,83 M € +5,9 % 20 k € 2,28 M € 6,14 M €
2017 12,11 M € +4,4 % 98 k € 2,25 M € 7,12 M €
2016 11,60 M € 228 k € 2,16 M € 6,93 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
865 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
879 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,41 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 87 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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