Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DES ABERS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RENAN · SIREN 305446668 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
8,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
1,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×108,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 8,45 M € -2,7 % 23 k € 0,0 % -64 k € 1,00 M € 2,86 M €
2021 8,68 M € +21,9 % 46 k € 999 k € 3,60 M €
2020 7,12 M € -21,2 % 115 k € 1,00 M € 2,82 M €
2019 9,03 M € +10,9 % 376 k € 1,13 M € 3,76 M €
2018 8,15 M € +16,5 % 271 k € 913 k € 2,95 M €
2017 6,99 M € +2,8 % 182 k € 762 k € 2,36 M €
2016 6,80 M € 55 k € 625 k € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-216 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
806 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

45 marchés remportés, pour 20,97 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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