SAS, société par actions simplifiée · TREILLIERES · SIREN 305419897 · NAF 27.90Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
13,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,18 M €
marge nette de 16,1 %
Capitaux propres
6,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,2
la médiane de son secteur est à 896 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2023
13,58 M €
-11,1 %
2,18 M €
0,2 %
2,90 M €
6,56 M €
13,26 M €
2022
15,28 M €
+23,0 %
2,04 M €
—
—
5,68 M €
11,51 M €
2021
12,42 M €
+7,9 %
1,27 M €
—
—
4,63 M €
10,08 M €
2020
11,51 M €
+28,6 %
1,09 M €
—
—
4,51 M €
9,71 M €
2019
8,95 M €
+31,1 %
230 k €
—
—
3,42 M €
8,99 M €
2018
6,83 M €
-19,4 %
450 k €
—
—
3,26 M €
6,36 M €
2017
8,47 M €
+0,6 %
1,04 M €
—
—
3,34 M €
6,57 M €
2016
8,42 M €
—
1,05 M €
—
—
2,60 M €
6,03 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
6,48 M €
soit 174 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,94 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
5 marchés remportés, pour 333 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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