Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU DON

SAS, société par actions simplifiée · GUEMENE PENFAO · SIREN 305419863 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
344 k €
marge nette de 34,3 %
Capitaux propres
3,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,00 M € +8,2 % 344 k € 0,3 % 926 k € 3,48 M € 5,90 M €
2024 927 k € +1,0 % 418 k € 3,64 M € 6,54 M €
2023 919 k € +1,0 % 421 k € 3,72 M € 5,36 M €
2022 909 k € +0,1 % 407 k € 3,80 M € 5,05 M €
2021 908 k € +0,0 % 463 k € 3,89 M € 4,29 M €
2020 908 k € -53,0 % 460 k € 3,83 M € 4,50 M €
2019 8 mois 1,93 M € -74,5 % 362 k € 3,37 M € 3,84 M €
2018 4 mois 7,58 M € -67,6 % 86 k € 3,01 M € 5,84 M €
2017 23,37 M € 592 k € 2,92 M € 6,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
926 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
847 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
408 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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