Dossier d'entreprise · Firmio

SA DISTILLERIES THOMAS

SAS, société par actions simplifiée · SALIGNAC-SUR-CHARENTE · SIREN 305378390 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
263 k €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
4,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×71,4
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,38 M € -14,2 % 263 k € 0,0 % 977 k € 4,06 M € 12,98 M €
2018 6,27 M € +3,6 % 145 k € — — 2,74 M € 8,76 M €
2017 6,05 M € -28,9 % 121 k € — — 2,67 M € 8,42 M €
2016 8,51 M € — 258 k € — — 2,67 M € 8,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
977 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
648 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,01 M €
soit 543 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,31 M € de CA cumulé).

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