Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS LAROCHE

Société à responsabilité limitée · AMONT-ET-EFFRENEY · SIREN 305334146 · NAF 02.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-132 k €
marge nette de -11,3 %
Capitaux propres
983 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,16 M € -38,0 % -132 k € -0,1 % -99 k € 983 k € 1,26 M €
2023 1,88 M € -32,8 % 78 k € 1,11 M € 1,51 M €
2022 2,79 M € +14,6 % 263 k € 1,03 M € 1,81 M €
2021 2,44 M € +63,4 % 107 k € 772 k € 1,55 M €
2020 1,49 M € +8,0 % 64 k € 665 k € 1,05 M €
2019 1,38 M € +2,8 % 43 k € 600 k € 975 k €
2018 1,34 M € +7,4 % 43 k € 557 k € 1,08 M €
2017 1,25 M € -3,8 % 16 k € 514 k € 921 k €
2016 1,30 M € 24 k € 498 k € 830 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-81 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-81 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
716 k €
soit 225 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,04 M € de CA cumulé).

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