Dossier d'entreprise · Firmio

CHARIER

· COUERON · SIREN 305319477 · NAF 70.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,64 M €
marge nette de 35,5 %
Capitaux propres
81,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×303,5
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,90 M € +6,3 % 5,64 M € 0,4 % -831 k € 81,21 M € 110,57 M €
2023 14,96 M € +7,1 % 10,37 M € 77,38 M € 123,48 M €
2022 13,97 M € +0,0 % 3,17 M € 69,04 M € 112,33 M €
2021 13,97 M € -38,3 % 3,17 M € 69,04 M € 112,33 M €
2020 22,64 M € +102,7 % 1,61 M € 68,24 M € 108,48 M €
2019 11,17 M € -33,8 % 2,03 M € 67,44 M € 104,58 M €
2018 16,88 M € +61,6 % 1,57 M € 66,16 M € 99,72 M €
2017 10,45 M € 19,08 M € 66,05 M € 96,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-831 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
541 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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