Dossier d'entreprise · Firmio

VALENCE CEREALES

SAS, société par actions simplifiée · MONTELEGER · SIREN 305305377 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-83 k €
marge nette de -3,2 %
Capitaux propres
-883 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,63 M € -10,8 % -83 k € -0,0 % 54 k € -883 k € 1,32 M €
2024 2,95 M € -27,7 % -122 k € -779 k € 1,46 M €
2023 4,08 M € -9,9 % -500 k € -634 k € 1,07 M €
2022 4,53 M € +17,0 % -390 k € -110 k € 1,93 M €
2021 3,87 M € -18,2 % -219 k € 303 k € 1,99 M €
2020 4,73 M € +5,6 % -49 k € 540 k € 2,15 M €
2019 4,48 M € -5,4 % -215 k € 574 k € 3,06 M €
2018 4,74 M € -15,3 % 30 k € 775 k € 3,97 M €
2017 5,59 M € +14,6 % 78 k € 722 k € 4,29 M €
2016 4,88 M € -180 k € 617 k € 3,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
589 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
658 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

28 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (198,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.