Dossier d'entreprise · Firmio

ALIMENTATION SANTE COLLECTIVE

· CABESTANY · SIREN 305303968 · NAF 56.29B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
420 k €
déposé au greffe
Résultat net
173 k €
marge nette de 41,2 %
Capitaux propres
-1,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 302 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 420 k € -85,9 % 173 k € 0,4 % -566 k € -1,61 M € 1,18 M €
2023 2,97 M € -27,7 % -953 k € -1,79 M € 3,66 M €
2022 4,11 M € +7,8 % -850 k € -833 k € 4,12 M €
2021 3,81 M € +5,2 % -597 k € 17 k € 4,34 M €
2020 3,63 M € -29,9 % -675 k € 614 k € 4,36 M €
2019 5,17 M € -472 k € 1,29 M € 4,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-566 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
421 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
272 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-46,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-55 k €
soit -47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
20 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,35 M € de CA cumulé).

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