Dossier d'entreprise · Firmio

CETIH MACHECOUL

SAS, société par actions simplifiée · MACHECOUL-SAINT-MEME · SIREN 305273963 · NAF 25.12Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

131,06 M €

déposé au greffe

Résultat net

5,84 M €

marge nette de 4,5 %

Capitaux propres

11,37 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

500 à 999 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×429,0

la médiane de son secteur est à 305 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	131,06 M €	-11,4 %	5,84 M €	0,0 %	13,36 M €	11,37 M €	50,22 M €
2023	147,92 M €	+0,5 %	8,58 M €	—	—	13,95 M €	56,33 M €
2022	147,25 M €	+21,0 %	10,06 M €	—	—	14,56 M €	56,23 M €
2021	121,72 M €	+21,7 %	6,92 M €	—	—	11,36 M €	41,99 M €
2020	100,06 M €	—	4,74 M €	—	—	8,92 M €	50,85 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

13,36 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

8,34 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

11,45 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

10,95

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

19,93 M €

soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

45 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

32 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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