Dossier d'entreprise · Firmio

GROLLEAU

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MONTILLIERS · SIREN 305273724 · NAF 27.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
39,88 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
623 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
11,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,0
la médiane de son secteur est à 1,66 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 39,88 M € +53,3 % -0,0 % 528 k € 11,65 M € 32,13 M €
2023 9 mois 26,02 M € -16,8 % 13,00 M € 38,44 M €
2022 31,28 M € +39,9 % 623 k € 14,51 M € 30,03 M €
2021 22,35 M € -33,7 % -478 k € 6,71 M € 20,52 M €
2020 33,72 M € +1,6 % 1,10 M € 7,50 M € 17,50 M €
2019 33,20 M € +31,4 % 1,65 M € 6,69 M € 17,58 M €
2018 25,27 M € +19,3 % 1,32 M € 5,22 M € 14,39 M €
2017 21,18 M € -644 k € 3,92 M € 10,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
528 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
286 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,84 M €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
76 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
144 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,33 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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