Dossier d'entreprise · Firmio

POREAUX & CIE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE · SIREN 305231532 · NAF 16.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,11 M €
marge nette de -63,3 %
Capitaux propres
-893 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×144,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,23 M € -36,2 % -7,11 M € -0,6 % -6,74 M € -893 k € 7,36 M €
2023 17,60 M € -16,8 % -1,86 M € 6,42 M € 13,12 M €
2022 21,16 M € +6,4 % -4,45 M € -3,58 M € 11,23 M €
2021 19,89 M € +9,0 % -858 k € 928 k € 12,26 M €
2020 18,24 M € -18,5 % -3,10 M € 1,70 M € 7,86 M €
2019 22,39 M € -3,5 % -6,03 M € -21,73 M € 10,11 M €
2018 23,21 M € +28,3 % -14,41 M € -15,91 M € 11,33 M €
2017 18,09 M € -2,80 M € -1,84 M € 20,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-89,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,40 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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